通达报表 - 快速入门

操作凭证录入

第一节权限设置
第二节制作凭证
第三节管理凭证

第一节权限设置
在第一次使用或者权限发生更改时，请对模版相关权限进行设置。
首先，按“报表系统”-〉“模版管理”-〉“设计模版”顺序进入设计模版模块，并在此模块下找到凭证录入模版，并执行设计模版操作以打开模版，如下图：

点击上图工具栏第一个图标

模版属性，如下图：

模版属性对话框有四个切换标签，分别是基本信息、初始填报权限、最终查阅权限、流程图，切换至初始填报权限标签页分配权限，如下图：

选择有权限进行初始填报的部门及角色或用户，注意部门与角色或用户之间采取的是交集，上图中表明网络技术部下角色为OA管理员的用户有权进行初始填报。接着切换至最终查阅权限标签页，并指定为网络技术部之部门经理，如下图：

由于这张表有一审核流程，因此需要对流程中的各个任务阶段分配权限。切换至流程图标签页，如下图：

双击任务制单，如下图：

注意：任务制单是起始任务，初始填报时将触发此任务开始执行。任务属性包括基本信息、执行权限、执行区间、可视区间、转填报表等，切换至执行权限标签页，如下图：

选择网络技术部之OA管理员、网络技术部之职员有权执行此任务，如上图所示。然后指定执行权限所允许执行的字段列表，切换至执行字段标签页，如下图：

指定字段为主表中除审核和意见之外的所有字段，如上图所示。接着指定执行权限所允许查阅的字段列表，切换至可视字段标签页，如下图：

这个任务阶段对所有字段可视，保留默认状态即可（默认情况下对所有字段可视）。至此任务制单权限分配完毕，采用类似办法给任务审核分配权限，分配结果如下图：

最后说明一下，此流程对应两个流向一个是制单-〉审核，其流转方式如下图：

一个是审核-〉制单，其流转方式如下图：

关于流转方式详细说明请参见。

第二节制作凭证
以有权限制证的人员身份登录系统，例如以admin登录系统。按报表系统-〉报表管理顺序在报表管理模块中找到凭证录入，如下图：

执行上图填写报表操作，如下图：

上图中凡是着成天蓝色底的单元格代表可以执行的字段，参见起始任务执行区间。制证结果如下图：

执行保存操作，如下图：

确认上图填报信息，然后切换至提交任务标签页，如下图：

注意此时下一步骤及其待办人选择框实效，这是因为流向制单->审核是有条件自动流转的无需人为选择。点击保存操作，然后退出。进入已完成事宜，可以看到刚才完成的制单事项，如下图：

点击监控进度，可以看见此流程执行进度情况，如上图。从图中可以看见任务制单已经完成，任务审核进入待办阶段。
接着以有权限办理任务审核的用户登录系统，例如以LXH登录系统。进入待办理事宜，可以看到上述步骤提交的待办事项，如下图：

点击办理，如下图：

办理后点击保存操作，如下图：

保存成功之后。进入已完成事宜，如下图：

执行监控进度操作，如上图所示。从进度图可以看到任务制单和审核都已执行完毕，系统发回一确认任务给发起流程的人。以admin登录系统，进入其待办事宜，如下图：

点击办理操作进行确认，至此整个制单过程结束。
第三节管理凭证
凭证制作好之后，需要对它们进行统一管理。按报表管理-〉帐务报表系统-〉会计凭证-〉凭证录入进入凭证填报情况列表，如下图：

上图中列出了凭证制作情况，包含的信息有填报部门、填报人、填报时间等信息，在此界面可以完成：
·按填报部门、填报人、填报时间以及填报内容等信息进行筛选
·查阅
·修改
·删除
等操作。此外，还可按数据表的列表方式查阅内容，选择需要进行查阅的凭证，如下图：

点击上移按钮，切换至数据表列表查阅界面，如下图：

在列表查阅模式下，可以完成：
·自动筛选
·高级筛选
·自动汇总
·打印
·导出
等操作。