开发背景

通达西部研发中心（绵阳通恒软件有限公司）已于2011-03-15研发并发布了“通达预算报销管理组件v1.0版”，该组件自发布以来，获得了部分用户的认可，并且已在多家通达用户得到了成功的应用。

此后，由于西部研发中心致力于建安行业信息化研发，以及部分项目的实施，一直没有对该产品进行跟进升级，在此向广大通达用户表示歉意。

今年已来，越来越多通达用户提出了针对企事业单位内部财务管理的需求，同时，通达总部也对西部研发中心提出了做专一款产品，为用户提供持续的产品更新及增值服务的要求，因此西部研发中心已于今年年初，集中研发力量，对原有的预算报销组件进行升级完善，同时增加了合同管理、收入预算、项目预算以及资金管理功能模块，并且对各个模块的相关业务关系进行了系统梳理，打通了相互间的数据关联，并统一更名为“通达内部财务组件”。

通达内部财务组件简介

通达内部财务组件是通达西部研发中心（绵阳通恒软件有限公司）在总结多年信息系统研发与实施经验基础上，在通达西部研发中心自主研发的“通达预算报销组件V1.0版本”基础上，针对企业的收入预算、项目预算、费用预算、资金管理、合同管理等业务，升级开发的、涵盖企业内部财务管理相关业务领域的独立功能子系统。

该系统基于西部研发中心多年研发的Dothing智能开发平台上研发与运行，实现了收入预算、费用预算、特定项目预算的编制、审批、调整、跟踪、监控的流程化、电子化、网络化管理，并且通过与资金系统收款、付款、费用报销模块数据的有机整合与联动，灵动、实时的掌握各种预算的执行情况。

同时，企业在进行收款、付款、费用报销等业务操作时，系统将当前业务单据与对应的预算分析对比、对超出预算的业务提出预警，从而确保企业各项业务的资金流处于受控状态。

该系统可通过对企业资金的事前预测、事中控制、事后分析，加强企业内部资金管理，使企业有效控制成本，提高企业经营效益，全面提升财务管理水平。

该系统的应收、应付、借款、还款、内部转帐、费用报销、现金银行等模块，相互间的数据有机关联，使得企业相关人员可以安全、实时的掌握企业资金的流向以及存量，并且分析相关费用的使用情况以及变化趋势。

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五大模块

通达内部财务组件包括合同管理，收入预算，费用预算，项目预算，资金管理五大模块。

通达内部财务系统，能有效协助各部门之间高效协作，让所有内部财务工作进行得有条不紊，化繁为简，提高工作效率。具体的流程如下：

模块功能

合同管理：

登记企业与外部单位的各种合同，包括收款合同以及付款合同。

该模块内置了对合同签订、变更等业务的流程审批功能。

合同跟踪子模块还对合同的金额以及收付款情况进行了跟踪，对超合同金额付款及到期应收合同款的合同提供了预警的功能。

预算管理模块：

预算配置：包括“费用预算科目设置”、“收入预算科目设置”、“预算编制范围”、“预算科目查询”、“考核权重设置”、“费用滚动预算”、“考核等级设置”、“清除测试数据”等初始化设置及系统性操作子模块。

收入预算：针对企事业单位的收入项目编制相应的预算，并实现流程审批及按规定流程调整，对执行情况进行统计、分析，生成相关报表，方便了领导掌握所在单位的收入情况。

费用预算：针对企事业单位各个机构的费用支出，按科目编制相应预算，并通过流程审批使之生效，同时可以实现按流程调整已编制的预算。可对执行情况进行分析统计，生成相关报表，导出EXCEL等。以便对各项费用支出进行事前预测、事中控制，以及事后的分析考核。

项目预算：针对公司的项目编制相应的预算，这个功能有较强的针对性，与相应的业务相关联，所以要完全使用，需要根据企事业单位实际情况订制，要收集相应的预算模板以及预算编制的费用计算公式。同时，其执行数据也与具体的业务模块相关，与企事业单位的具体管理流程相关。本模块是通用模块，可对一般项目的各项预进行管控。

资金管理模块：

设置帐户：设置用于资金管理的账户；设置不同的账户用于不同的功能，方便管理、统计和查询。

票据管理：公司收到或者发出的发票或者收据的管理，便于统计和分析，为用户提供清晰的查询记录。此功能可以对票据进行增加、删除、修改以查询。

报销管理：为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，也为了员工更加方便的报销各种费用，领导更加方便的审批报销。本功能不仅可以报销普通的报销也可以报销差旅报销单等特殊的报销。

应收帐款：企业因销售产品、材料、提供劳务等业务而向购方收取的款项。本功能用于管理所有的应收账款，对各个年份、项目、科目等的应收账款进行登记统计查询的，方便公司的管理。

应付帐款：企业因销售产品、材料、提供劳务等业务而向购方收取的款项。为了避免公司的损失，在付款之前要经过严格的流程审核，只有通过了流程审核才能进行资金划账。本功能提供了严格的登记和审核。

借款管理：为规范公司借款管理，减少资金的不合理占用，规避借款坏账损失风险。本功能提供了严格的借款登记以及借款审批流程，方便公司对资金的合理支配。

还款管理：为规范公司的还款管理，规避资金损失的风险，规范借款、还款，同时也避免账单不清晰而导致的纠纷。本功能提供了严格的还款登记，还款后相应的借款单以及账户信息都会跟着发生改变。

内部转帐：可进行本客户所有公司签约账户之间的转账。转账可在同城或跨地区账户之间进行，资金实时到账。

现金银行：具有“先进”、“银行”性质的科目不能添置凭证，必须先填制收、付款单，然后再由收、付款单自动生成记账凭证。若不使用控制科目，可直接填制记账凭证，并查询现金、银行记账以及进行银行对账。

现金日记：用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

银行日记：银行日记分为基本存款账户和一般存款账户。基本账户和一般账户是相对公司账户来说的。没有存折和银行卡，只有账号。区别就是先有基本账户，再有一般账户，差别就是前者可以取现金（用支票取现）。银行卡是私人账户，一般叫个人结算账户，个人账户不受现金存取限制。

收支台帐：所有银行账户类型的收入、支出所产生的一个流水账。

功能详解